天气 
2025-07-28
专家：内卷是股市长期低迷元凶之一 反内卷政策初见成效。近期，“反内卷”成为业内关注的焦点。2025年7月中央财经委会议强调治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，为部分竞争失衡的产业带来希望。内卷行业如何破局？“反内卷”可能孕育哪些投资机会？聚焦优创新和高成长领域的创业50ETF可能是把握本轮机会的好选择。
从创业板的成分行业构成来看，电力设备以及新能源占据了较大比重，对指数走势有显著影响。宁德时代是创业板指中市值占比最大的成分股，占比达18.88%，在更聚焦成长龙头的创业板50指数中，该股票占比达到24.34%。创业板50指数中第一大权重板块是电力设备，占比35.2%，电子和通信分别占比13%和11.1%。
因此，创业板的行情走势与光伏、锂电等电力设备板块高度相关。过去五年中，万得光伏指数累计涨跌幅为-4.52%，而创业板50指数约为-7.41%。两个指数之间的相关系数为0.72，存在较强关联。
过去几年，光伏乃至整个电力设备板块表现低迷的主要原因在于内卷式的竞争格局，产能过剩供需错配。叠加国内补贴退坡以及海外需求震荡，光伏市场需求萎缩和产能过剩加剧，导致产品价格持续回落，影响整个行业的盈利水平。今年6月末光伏相关产品价格约为2023年年初的20%，去年光伏头部企业库存也大幅增长。
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