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2025-08-16
美国半导体设备制造巨头应用材料股价出现大幅下跌，单日市值蒸发超过212亿美元。在最新披露的财报中，公司给出了低于市场预期的销售和盈利预测，导致投资者对其未来需求前景产生担忧。受此影响，其他芯片设备制造商如KLA Corp和Lam Research股价也分别大跌8.4%和7.3%。
应用材料的主要客户包括台积电、三星电子和英特尔等大型芯片制造商，其业绩指引被视为未来需求的重要指标。华尔街机构认为，应用材料对供应过剩的成熟节点以及某些特定客户的敞口较大，在当前周期中面临更多挑战。
美东时间8月15日，应用材料股价盘中一度暴跌超14%，收盘时跌幅仍达14.07%，创下自2020年3月以来的最大跌幅。公司预计2025财年第四季度营收约为67亿美元，不及分析师平均预期的73.2亿美元；调整后每股收益预计为2.11美元，也不及分析师平均预期的2.38美元。花旗将应用材料移出焦点名单，并将其目标价下调至205美元/股，Stifel分析师也将目标价从195美元/股下调至180美元/股。
应用材料CEO加里·迪克森表示，公司目前处于复杂的宏观经济和政策环境中，短期内带来更多不确定性和更低可见性，特别是中国业务方面。来自某些客户的需求正在减少，技术出口审批延迟，关税谈判久拖不决以及其他经济因素促使大客户推迟部分采购。不过，他强调长期来看对计算能力的需求依然强劲，中国客户只是暂时处于消化库存阶段。
尽管如此，应用材料公布的第三财季经营业绩表现强劲。非公认会计准则每股收益为2.48美元，同比增长17%，超出分析师预期的2.36美元；营收达到73亿美元，同比增长8%，高于预期的72.2亿美元。毛利率提升至48.9%，营业利润率提升至30.7%，营业利润同比增长15%至22.45亿美元。三大业务部门——半导体系统、应用全球服务和显示业务的销售额均超出预期。
应用材料管理层还重申，将在未来一段时间内将80%至100%的自由现金流分配给股东。此外，公司正投资提升美国国内半导体制造能力，承诺斥资超过2亿美元在亚利桑那州建立新的零部件工厂，并向德州仪器位于美国的工厂出售设备以支持苹果产品的生产。Bloomberg Intelligence分析师Masahiro Wakasugi认为，这一举措可能会加强应用材料作为先进半导体芯片制造设备关键供应商的地位。
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