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2025-12-23
上周五，ETF市场总规模首次突破5.8万亿元，再创历史新高。相较于去年末，仅用约一年时间，ETF规模骤增超2万亿元，增幅超过50%。股票型ETF依然是市场主流，规模占比超过六成。随着ETF规模再上新台阶，内部分化也愈发明显，头部产品和公司的规模体量大幅领先，行业马太效应较为突出。
在ETF大发展的过程中，各类ETF产品的规模均有不同程度提升。其中，债券型ETF今年的规模增长幅度尤为亮眼。据Wind数据统计，截至12月19日，股票型ETF规模超过3.7万亿元，相较于去年末增超20%；跨境ETF规模超过9000亿元，较去年末实现翻倍式增长；债券型ETF规模紧随其后，尽管产品数量仅有53只，但规模超过7400亿元，已经是去年末规模的4倍多，增幅显著。商品型ETF、货币型ETF今年虽未新发产品，但规模也有所增加。商品型ETF规模由去年末的不足800亿元，增加至超过2400亿元，增长超过2倍；货币型ETF规模相较于去年末增幅接近20%，继续保持在千亿元级别。
就增幅显著的债券型ETF来看，今年规模增长多是由新发基金带来的。Wind数据显示，今年以来，债券型ETF新成立基金达32只，大致可以分为两批产品。一批是今年1月成立的基准做市信用债ETF，共8只；另一批是科创债ETF，共24只。这32只产品合计首发规模超过910亿元，截至12月19日的最新规模已超过4000亿元，占债券型ETF总规模的比重超过50%。
从基金公司层面来看，头部公司的ETF体量已在行业内大幅领先。在部分基金公司内部，ETF甚至已经成为主导型业务。据Wind数据统计，截至12月19日，ETF管理规模最高的为华夏基金，超过9200亿元。易方达基金、华泰柏瑞基金分别超过8600亿元和6100亿元。南方基金、嘉实基金的ETF规模均处于3000亿元级别。仅这五家头部基金公司，旗下管理的ETF规模合计就已超过3.1万亿元，在ETF总规模的占比超过一半。ETF业务几乎都成为上述公司的重要板块，占基金公司总管理规模比重全部超过25%。其中，华泰柏瑞基金的这一比例已高达约74%；华夏基金在2万多亿元的管理规模中，也有约四成由ETF产品贡献。
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