天气 
2026-01-21
在经历了动荡且瞬息万变的一年后，2026年初，地缘政治动态和特朗普政策议程再次扰动全球市场。这些因素将如何影响各大类资产走势？还有哪些重要的投资主题值得关注？
宏利投资管理股票与多元资产首席投资官兼高级投资组合经理内森·索夫特在接受专访时表示，除了地缘政治和特朗普政府政策等交易主题将继续主导外，全球货币和财政动态，以及潜在的长期大宗商品周期都值得关注。对于当前热议的人工智能（AI）投资，索夫特认为，当前的AI投资热与互联网泡沫时期并不相同。未来市场将从主要的“AI赋能者”受益，转向“AI受益者”，即那些通过提高生产力、效率和应用AI而实际获益的领域和企业。
索夫特表示，全球范围内，今年将持续出现政治经济与地缘政治动态的全球碎片化现象。但这不一定意味着资产类别回报会受到影响。例如，去年尽管存在地缘政治相关的不确定性，但许多资产类别仍表现出色。因此，尽管政策动态引发了一些声音和挑战，或存在普遍的不确定性，但市场仍有两个趋势：一是穿透这些挑战，关注内在基本面；二是大多数制定这些政策的全球政府往往也非常关注市场。
以去年为例，尤其是美国的关税政策，最终实施的结果远比最初宣称的要温和。这是特朗普政府政策的一个普遍特点。他们有时会非常直白地表达自己的观点，但这些政策实际执行时力度较轻。归根结底，这源于一个普遍认知：包括特朗普政府在内的各国政府都希望本国经济向好发展。特朗普政府非常关注市场，而且是“亲市场”的，希望经济和市场表现出色。全球大多数其他政府也是如此，他们不愿损害本国经济和市场，因此在政策动态变化方面会非常敏感。
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