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2026-02-24
春节长假后的第一个开盘日，国投白银LOF（161226.SZ）宣布当日停牌一小时。公告显示，停牌期间基金赎回业务照常办理。国投白银LOF还表示，如果2月24日基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权通过向深交所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。Wind数据显示，截至2月13日收盘，国投白银LOF的升水率高达21.25%。
针对2月2日因估值调整导致净值暴跌31.5%的情况，国投瑞银基金于2月15日发布《关于白银基金相关方案的公告》，宣布在1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请的自然人投资者将分层获得相应补偿，资金来源为基金公司的风险准备金。对于估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）在1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。自2月26日起，上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，完成身份核验后在线办理相关事宜。基金公司将在收集完投资者信息后退还补偿金额。
2月23日下午，国投资本（600061.SH）发布公告称，其下属三级控股投资企业国投瑞银基金已于2026年2月15日发布国投白银LOF相关事项的专项工作方案。经初步测算，预计该方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%。公开资料显示，国投瑞银基金成立于2005年6月8日，是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司和瑞银集团（UBS AG），持股比例分别为51%和49%。国投资本持有国投泰康信托61%的股份。根据国投资本2024年归母净利润26.94亿元计算，此次事件的影响金额最高为1.347亿元。2024年，国投瑞银基金实现（合并）经营收入13.79亿元。
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