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2026-03-31
境外机构投资者如高盛、摩根士丹利、摩根大通、阿布达比投资局等在2025年四季度的调仓动向逐渐清晰。截至3月29日晚间，已有700多家A股上市公司公布了2025年年报。其中，120多家公司的前十大股东包含QFII，涉及约24家外资机构。
在这120多家公司中，超过八成公司在去年四季度获得QFII新进重仓或增持，一成左右公司被QFII减仓，其他公司的QFII持仓数量与2025年三季度持平。从加仓方向看，高端制造与硬科技赛道颇受QFII青睐。QFII调仓时注重细分行业龙头、业绩确定性和安全边际。
中金公司研究部预计，在全球地缘风险愈发频繁的情况下，中国资产的安全属性将愈发获得资金青睐，有望助推A股长牛慢牛。记者梳理目前已公布的数据注意到，去年四季度，至少有90只个股获得QFII新进重仓。这些个股多为中小市值公司，主要覆盖科技、新能源、消费等板块。具体而言，京粮控股、三环集团、丰林集团、运达股份、宝胜股份、摩恩电气、恒邦股份等公司被QFII新进重仓持有超过1000万股。
QFII新进重仓数量达到600万股—900万股的个股有5只，包括：中水渔业、元祖股份、博迈科、延江股份、新诺威。另外，QFII新进重仓数量在500万股—560万股之间的个股包括赛微电子、海螺新材、众兴菌业、八一钢铁、华菱线缆等。整体上看，获QFII加仓的个股普遍来自高端制造与硬科技赛道，具备技术壁垒和定价权的细分行业龙头，估值多处于历史或行业中低位，安全边际充足。
一些个股已为外资机构带来了不错的投资收益。例如，赛微电子、延江股份、众兴菌业、宝胜股份自去年四季度以来分别上涨了84.5%、172.1%、52.8%、27.3%。减仓方向上，QFII减仓较多的个股分布在电气设备、硬件设备、医药生物等行业。部分减持或出于阶段性止盈的考虑。例如，GIC PRIVATE LIMITED减持了约356万股华明装备。
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